首页 > 基金> 民生加银添润债券C(018617)

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民生加银添润债券C

(018617)

净值：

1.0185

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0185

2025-04-18

净值走势

民生加银添润债券C(018617)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0185	-0.13%
2025-04-17	1.0198	-0.01%
2025-04-16	1.0199	-0.03%
2025-04-15	1.0202	-0.03%
2025-04-14	1.0205	0.22%
2025-04-11	1.0183	0.01%
2025-04-10	1.0182	0.26%
2025-04-09	1.0156	0.30%

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基金情况

基金全称	民生加银添润债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	付裕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0531亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-1.49%
最近三月	-1.52%
最近六月	0.00%
最近一年	0.33%
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银添润债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	15,000.00	226,800.00	2.31
300059	东方财富	8,000.00	206,560.00	2.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	226,800.00	2.31	52.34
金融业	206,560.00	2.10	47.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	4.41	81.97	1.47	9,819,145.69
2024-09-30	7.58	81.65	12.58	9,666,787.68
2024-06-30	9.02	81.85	4.43	12,858,193.28
2024-03-31	7.91	53.77	2.38	23,018,670.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	付裕	3	-0.13
2023-12-04	2025-04-18	谢志华	501	1.98

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基金公告

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