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首页 > 基金> 光大保德信睿阳纯债债券A(018615)
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光大保德信睿阳纯债债券A

(018615)
净值：
1.0733
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0733 2025-07-04
  • 净值走势
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.07330.02%
2025-07-031.07310.01%
2025-07-021.07300.20%
2025-07-011.07090.06%
2025-06-301.07030.00%
2025-06-271.07030.01%
2025-06-261.07020.00%
2025-06-251.0702-0.04%
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基金情况

基金全称 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.48%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 7.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.370.51109,386,390.58
2024-12-31-95.773.20219,203,223.10
2024-09-30-126.331.59883,443,643.12
2024-06-30-119.540.54211,972,580.44
2024-03-31-124.531.60130,939,366.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-李怀定7397.33
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