基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) |
净值：
1.1312
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.1312 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 96,359.00 | 9,298,643.50 | 9.63 |
| 688183 | 生益电子 | 180,832.00 | 9,258,598.40 | 9.59 |
| 688213 | 思特威 | 88,175.00 | 9,013,248.50 | 9.33 |
| 000997 | 新大陆 | 272,800.00 | 8,833,264.00 | 9.15 |
| 603171 | 税友股份 | 205,500.00 | 8,818,005.00 | 9.13 |
| 00268 | 金蝶国际 | 623,625.00 | 8,780,956.80 | 9.09 |
| 688052 | 纳芯微 | 50,054.00 | 8,733,922.46 | 9.05 |
| 01357 | 美图公司 | 732,725.00 | 6,033,923.33 | 6.25 |
| 02556 | 迈富时 | 110,700.00 | 4,906,309.24 | 5.08 |
| 06682 | 第四范式 | 102,000.00 | 4,781,171.46 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,847,799.07 | 46.45 | 71.72 |
| 制造业 | 17,643,278.24 | 18.27 | 28.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,100.00 | 0.02 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,678.93 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,128.00 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 6.56 | 96,558,346.17 |
| 2025-03-31 | 94.22 | - | 10.31 | 107,740,645.04 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 8.39 | 168,898,580.53 |
| 2024-09-30 | 95.03 | - | 5.18 | 225,224,829.92 |
| 2024-06-30 | 94.83 | - | 6.08 | 260,134,400.40 |
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