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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦合债券(018609)
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华泰柏瑞锦合债券

(018609)
净值：
1.0267
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0494 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞锦合债券(018609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0267-0.02%
2025-07-181.02690.01%
2025-07-171.02680.00%
2025-07-161.02680.00%
2025-07-151.02680.05%
2025-07-141.0263-0.01%
2025-07-111.0264-0.01%
2025-07-101.0265-0.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.50亿元 份额规模 19.9794亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.790.022,050,428,034.90
2025-03-31-109.780.032,048,558,578.37
2024-12-31-102.600.022,049,793,840.26
2024-09-30-110.970.022,027,639,653.12
2024-06-30-121.270.022,040,669,729.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-罗远航7264.98
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