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国投瑞银增利宝货币D

(018608)

每万份收益:
0.3647元
7日年化率:
1.2770%
2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银增利宝货币D(018608)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.36471.2770%
2025-04-290.36631.3430%
2025-04-280.35211.3430%
2025-04-270.33191.5030%
2025-04-260.33191.5050%
2025-04-250.33441.5070%
2025-04-240.35281.5140%
2025-04-230.48891.5200%
基金全称 国投瑞银增利宝货币市场基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240916124浦发银行CD161179,393,907.742.44
11241523024民生银行CD230149,437,453.482.04
11240405824中国银行CD058148,609,134.112.02
20021220国开12102,896,740.501.40
11241514424民生银行CD14499,946,126.891.36
11241105924平安银行CD05999,919,191.141.36
11240615424交通银行CD15499,919,191.141.36
11249751324成都银行CD09099,858,282.291.36
11240309724农业银行CD09799,797,655.511.36
11240513624建设银行CD13699,752,142.191.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.3613.277,338,989,100.07
2024-12-31-66.0022.548,623,371,359.99
2024-09-30-63.9524.469,887,669,951.74
2024-06-30-54.3322.1210,925,500,344.77
2024-03-31-68.6426.9012,160,604,101.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-03-颜文浩6693.40
2023-12-192025-03-22张清宁4592.26
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