首页 > 基金> 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)

(018605)

净值：

1.0183

日增长率：

-0.24%

累计净值：1.0183

2025-04-16

净值走势

中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0183	-0.24%
2025-04-15	1.0208	-0.08%
2025-04-14	1.0216	0.32%
2025-04-11	1.0183	0.37%
2025-04-10	1.0145	0.74%
2025-04-09	1.0070	0.56%
2025-04-08	1.0014	0.40%
2025-04-07	0.9974	-3.61%

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基金情况

基金全称	中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1160亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-3.54%
最近三月	-1.13%
最近六月	0.00%
最近一年	1.14%
最近两年	-

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基金要闻

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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.92	4.87	12,019,345.83
2024-09-30	-	5.06	3.03	12,041,436.62
2024-06-30	-	5.20	3.77	11,655,601.54
2024-03-31	-	5.21	5.84	11,574,599.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	214	3.28
2024-01-23	2024-09-20	邢秋羽	241	-1.40

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基金公告

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