基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605) |
净值：
1.0513
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0513 | 2025-07-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 6.62 | 6.23 | 12,158,313.54 |
| 2024-12-31 | - | 5.92 | 4.87 | 12,019,345.83 |
| 2024-09-30 | - | 5.06 | 3.03 | 12,041,436.62 |
| 2024-06-30 | - | 5.20 | 3.77 | 11,655,601.54 |
| 2024-03-31 | - | 5.21 | 5.84 | 11,574,599.84 |
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