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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)

(018605)

净值:
1.0345
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0345 2025-05-14
  • 净值走势
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.03450.16%
2025-05-131.0328-0.05%
2025-05-121.03330.25%
2025-05-091.0307-0.14%
2025-05-081.03210.09%
2025-05-071.03120.06%
2025-05-061.03060.57%
2025-04-301.02480.10%
基金全称 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.59%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.626.2312,158,313.54
2024-12-31-5.924.8712,019,345.83
2024-09-30-5.063.0312,041,436.62
2024-06-30-5.203.7711,655,601.54
2024-03-31-5.215.8411,574,599.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍2404.92
2024-01-232024-09-20邢秋羽241-1.40
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