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首页 > 基金> 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)
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中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)

(018605)
净值：
1.0229
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0229 2025-04-28
  • 净值走势
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0229-0.12%
2025-04-251.02410.03%
2025-04-241.0238-0.18%
2025-04-231.02560.15%
2025-04-221.02410.11%
2025-04-211.02300.35%
2025-04-181.0194-0.01%
2025-04-171.01950.12%
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基金情况

基金全称 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1172亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -1.44%
最近三月 -0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.626.2312,158,313.54
2024-12-31-5.924.8712,019,345.83
2024-09-30-5.063.0312,041,436.62
2024-06-30-5.203.7711,655,601.54
2024-03-31-5.215.8411,574,599.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍2243.74
2024-01-232024-09-20邢秋羽241-1.40
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