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民生加银添润债券A

(018604)

净值:
1.0300
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0300 2025-05-19
  • 净值走势
民生加银添润债券A(018604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03000.13%
2025-05-161.02870.00%
2025-05-151.0287-0.18%
2025-05-141.0306-0.03%
2025-05-131.03090.31%
2025-05-121.0277-0.12%
2025-05-091.0289-0.03%
2025-05-081.02920.13%
基金全称 民生加银添润债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业13,500.00244,620.004.53
300059东方财富8,000.00180,640.003.35
601689拓普集团2,000.00115,540.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业244,620.004.5345.23
金融业180,640.003.3533.40
制造业115,540.002.1421.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.0283.190.885,398,170.45
2024-12-314.4181.971.479,819,145.69
2024-09-307.5881.6512.589,666,787.68
2024-06-309.0281.854.4312,858,193.28
2024-03-317.9153.772.3823,018,670.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-付裕330.42
2023-12-042025-04-18谢志华5012.57
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