首页 > 基金> 民生加银添润债券A(018604)

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民生加银添润债券A

(018604)

净值：

1.0935

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0935

2025-09-11

净值走势

民生加银添润债券A(018604)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0935	0.01%
2025-09-10	1.0934	-0.19%
2025-09-09	1.0955	-0.15%
2025-09-08	1.0972	-0.23%
2025-09-05	1.0997	-0.28%
2025-09-04	1.1028	0.15%
2025-09-03	1.1012	0.23%
2025-09-02	1.0987	-0.05%

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基金情况

基金全称	民生加银添润债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	付裕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0095亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.84%
最近一月	3.51%
最近三月	5.85%
最近六月	0.00%
最近一年	10.02%
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银添润债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301127	武汉天源	12,400.00	211,916.00	1.47
688322	奥比中光	1,641.00	96,835.41	0.67
300857	协创数据	1,100.00	94,666.00	0.66
688981	中芯国际	710.00	62,600.70	0.43
688041	海光信息	377.00	53,266.33	0.37
000425	徐工机械	4,500.00	34,965.00	0.24
600926	杭州银行	1,800.00	30,276.00	0.21

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	342,333.44	2.37	58.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业	211,916.00	1.47	36.25
金融业	30,276.00	0.21	5.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	4.05	83.59	1.30	14,424,199.61
2025-03-31	10.02	83.19	0.88	5,398,170.45
2024-12-31	4.41	81.97	1.47	9,819,145.69
2024-09-30	7.58	81.65	12.58	9,666,787.68
2024-06-30	9.02	81.85	4.43	12,858,193.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-18	-	付裕	148	6.61
2023-12-04	2025-04-18	谢志华	501	2.57

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基金公告

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