基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城集利债券发起式A(018601) |
净值：
1.0646
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 7,600.00 | 345,420.00 | 0.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 11,700.00 | 333,099.00 | 0.46 |
| 601088 | 中国神华 | 7,300.00 | 317,404.00 | 0.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 279,120.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 186,200.00 | 0.26 |
| 00941 | 中国移动 | 2,500.00 | 177,336.66 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.00 | 160,241.96 | 0.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,800.00 | 153,352.22 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,800.00 | 149,340.00 | 0.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 149,112.00 | 0.21 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 11,816.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,885,866.00 | 2.62 | 56.75 |
| 采矿业 | 712,500.00 | 0.99 | 21.44 |
| 金融业 | 430,132.00 | 0.60 | 12.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,550.00 | 0.10 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,635.00 | 0.09 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,938.00 | 0.08 | 1.71 |
| 建筑业 | 37,323.00 | 0.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,943.00 | 0.02 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 15,710.00 | 0.02 | 0.47 |
| 房地产业 | 14,286.00 | 0.02 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,578.00 | 0.02 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 5,560.00 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.35 | 86.33 | 5.24 | 72,079,183.36 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 86.69 | 0.51 | 24,184,365.08 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 91.52 | 6.99 | 26,370,614.43 |
| 2024-03-31 | 2.49 | 81.53 | 1.24 | 30,319,956.13 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 94.80 | 0.77 | 46,958,828.44 |
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