基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.8170
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.8170 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 652,500.00 | 994,410,000.00 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000,000.00 | 980,280,000.00 | 9.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,700,000.00 | 943,500,000.00 | 9.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,424,034.00 | 814,951,303.14 | 8.13 |
| 002311 | 海大集团 | 15,999,899.00 | 784,795,045.95 | 7.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,500,000.00 | 779,850,000.00 | 7.78 |
| 000333 | 美的集团 | 8,981,856.00 | 675,615,208.32 | 6.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,350,000.00 | 669,820,000.00 | 6.68 |
| 002415 | 海康威视 | 19,871,100.00 | 610,042,770.00 | 6.08 |
| 601888 | 中国中免 | 7,400,000.00 | 495,874,000.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,458,819,163.04 | 84.37 | 89.34 |
| 租赁和商务服务业 | 495,874,000.00 | 4.95 | 5.24 |
| 卫生和社会工作 | 304,750,000.00 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 209,163,148.56 | 2.09 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
| 2024-03-31 | 93.82 | 4.54 | 1.92 | 12,276,227,771.15 |
| 2023-12-31 | 94.01 | 4.33 | 1.85 | 12,760,237,038.78 |
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