基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) |
净值：
1.8090
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.8090 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 14,491,500.00 | 849,056,985.00 | 9.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,680,000.00 | 827,080,000.00 | 9.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 578,300.00 | 815,125,416.00 | 9.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,119,000.00 | 726,550,410.00 | 8.45 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000,000.00 | 594,500,000.00 | 6.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4,000,000.00 | 532,600,000.00 | 6.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,400,000.00 | 498,960,000.00 | 5.80 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 485,906,000.00 | 5.65 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 434,850,057.98 | 5.06 |
| 601888 | 中国中免 | 7,100,000.00 | 432,887,000.00 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,813,176,762.17 | 79.22 | 87.52 |
| 租赁和商务服务业 | 432,887,000.00 | 5.03 | 5.56 |
| 卫生和社会工作 | 274,560,000.00 | 3.19 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,301,576.70 | 3.07 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.03 | 2.64 | 10,716,239,418.35 |
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