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兴证全球招益债券A(018597)
兴证全球招益债券A
(018597)
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累计净值：1.0851
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0851 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0847 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0835 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0833 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0833 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0835 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0836 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0828 | -0.02% |
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基金全称
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兴证全球招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 57,300.00 | 1,266,330.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 986,466.00 | 0.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,800.00 | 573,204.00 | 0.43 |
| 000902 | 新洋丰 | 33,900.00 | 429,174.00 | 0.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,400.00 | 358,924.00 | 0.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 33,200.00 | 312,412.00 | 0.24 |
| 02328 | 中国财险 | 22,000.00 | 291,946.50 | 0.22 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 287,553.83 | 0.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 273,452.99 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 300.00 | 7,791.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,304,940.00 | 4.00 | 89.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,204.00 | 0.43 | 9.67 |
| 采矿业 | 31,611.00 | 0.02 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,920.00 | 0.01 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.12 | 114.02 | 3.80 | 132,507,270.59 |
| 2024-12-31 | 5.45 | 126.45 | 2.16 | 146,165,590.08 |
| 2024-09-30 | 12.97 | 113.80 | 1.56 | 185,775,837.42 |
| 2024-06-30 | 9.45 | 116.23 | 2.61 | 249,262,060.66 |
| 2024-03-31 | 6.10 | 120.50 | 2.49 | 349,861,046.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 384 | 6.81 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 670 | 8.51 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 6.37 |
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