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华商利欣回报债券C

(018596)

净值:
1.0703
日增长率:
0.37%
累计净值:1.0703 2025-04-30
  • 净值走势
华商利欣回报债券C(018596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07030.37%
2025-04-291.06640.33%
2025-04-281.06290.03%
2025-04-251.06260.17%
2025-04-241.0608-0.32%
2025-04-231.06420.24%
2025-04-221.0616-0.31%
2025-04-211.06490.55%
基金全称 华商利欣回报债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 厉骞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 0.60%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 7.06%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002110三钢闽光984,400.003,789,940.001.13
600782新钢股份863,300.003,504,998.001.04
688385复旦微电72,317.003,291,146.670.98
301155海力风电49,200.003,104,028.000.92
603267鸿远电子48,678.002,523,954.300.75
002916深南电路18,300.002,306,898.000.69
688041海光信息15,998.002,260,517.400.67
688361中科飞测26,929.002,138,701.180.64
603005晶方科技68,100.002,091,351.000.62
002436兴森科技165,200.002,020,396.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,715,987.9117.1691.34
信息传输、软件和信息技术服务业1,855,080.620.552.94
科学研究和技术服务业1,079,000.000.321.71
批发和零售业839,944.000.251.33
文化、体育和娱乐业715,776.000.211.13
农、林、牧、渔业701,194.000.211.11
采矿业282,099.000.080.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.7976.0015.38336,262,913.82
2024-12-3118.8674.7018.05427,712,453.15
2024-09-3023.9279.322.18912,090,073.33
2024-06-3020.0382.504.111,003,759,680.28
2024-03-3119.7183.283.071,165,483,545.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-29-厉骞6157.03
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