基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券C(018596) |
净值：
1.0709
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.0709 | 2025-05-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002110 | 三钢闽光 | 984,400.00 | 3,789,940.00 | 1.13 |
| 600782 | 新钢股份 | 863,300.00 | 3,504,998.00 | 1.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 72,317.00 | 3,291,146.67 | 0.98 |
| 301155 | 海力风电 | 49,200.00 | 3,104,028.00 | 0.92 |
| 603267 | 鸿远电子 | 48,678.00 | 2,523,954.30 | 0.75 |
| 002916 | 深南电路 | 18,300.00 | 2,306,898.00 | 0.69 |
| 688041 | 海光信息 | 15,998.00 | 2,260,517.40 | 0.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 26,929.00 | 2,138,701.18 | 0.64 |
| 603005 | 晶方科技 | 68,100.00 | 2,091,351.00 | 0.62 |
| 002436 | 兴森科技 | 165,200.00 | 2,020,396.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,715,987.91 | 17.16 | 91.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,855,080.62 | 0.55 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,079,000.00 | 0.32 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 839,944.00 | 0.25 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715,776.00 | 0.21 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 701,194.00 | 0.21 | 1.11 |
| 采矿业 | 282,099.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.79 | 76.00 | 15.38 | 336,262,913.82 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 74.70 | 18.05 | 427,712,453.15 |
| 2024-09-30 | 23.92 | 79.32 | 2.18 | 912,090,073.33 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 82.50 | 4.11 | 1,003,759,680.28 |
| 2024-03-31 | 19.71 | 83.28 | 3.07 | 1,165,483,545.00 |
微信公众号
证券之星APP
