基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券A(018595) |
净值：
1.1063
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1063 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 43,400.00 | 3,120,460.00 | 0.97 |
| 601099 | 太平洋 | 532,100.00 | 2,091,153.00 | 0.65 |
| 688582 | 芯动联科 | 30,146.00 | 2,025,811.20 | 0.63 |
| 300502 | 新易盛 | 14,980.00 | 1,902,759.60 | 0.59 |
| 002149 | 西部材料 | 81,800.00 | 1,623,730.00 | 0.50 |
| 688041 | 海光信息 | 11,464.00 | 1,619,748.56 | 0.50 |
| 605123 | 派克新材 | 20,600.00 | 1,604,740.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 1,604,460.00 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 88,800.00 | 1,581,528.00 | 0.49 |
| 601555 | 东吴证券 | 178,500.00 | 1,561,875.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,085,529.04 | 11.20 | 58.77 |
| 金融业 | 19,534,046.00 | 6.06 | 31.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,516,935.39 | 1.40 | 7.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 646,874.00 | 0.20 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 590,276.00 | 0.18 | 0.96 |
| 采矿业 | 12,456.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,436.00 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,368.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.05 | 76.58 | 16.16 | 322,325,872.30 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 76.00 | 15.38 | 336,262,913.82 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 74.70 | 18.05 | 427,712,453.15 |
| 2024-09-30 | 23.92 | 79.32 | 2.18 | 912,090,073.33 |
| 2024-06-30 | 20.03 | 82.50 | 4.11 | 1,003,759,680.28 |
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