基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓盈利率债(018594) |
净值：
1.0250
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0550 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 97.53 | 2.53 | 694,415,310.09 |
| 2024-12-31 | - | 72.15 | 39.57 | 839,801,699.01 |
| 2024-09-30 | - | 81.11 | 41.53 | 1,152,289,181.54 |
| 2024-06-30 | - | 76.45 | 50.54 | 2,109,350,235.74 |
| 2024-03-31 | - | 82.02 | 43.58 | 1,975,670,059.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 吴慧娟 | 73 | 0.49 |
| 2023-09-20 | - | 尹子昕 | 593 | 5.54 |
| 2023-09-21 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 120 | 1.25 |
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