基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券A(018592) |
净值：
1.0713
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0713 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,000.00 | 20,639,092.95 | 0.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 16,537,113.60 | 0.69 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,000.00 | 11,212,384.50 | 0.47 |
| 02423 | 贝壳-W | 210,000.00 | 10,271,097.90 | 0.43 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 350,000.00 | 6,201,417.60 | 0.26 |
| 03900 | 绿城中国 | 500,000.00 | 5,075,565.00 | 0.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,500.00 | 4,613,780.87 | 0.19 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,000,000.00 | 4,429,584.00 | 0.18 |
| 601222 | 林洋能源 | 570,900.00 | 3,756,522.00 | 0.16 |
| 603299 | 苏盐井神 | 319,900.00 | 3,509,303.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,688,387.00 | 3.57 | 51.14 |
| 金融业 | 31,504,555.00 | 1.31 | 18.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,169,372.00 | 0.38 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,463,694.00 | 0.35 | 5.05 |
| 采矿业 | 8,457,408.00 | 0.35 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,704,278.88 | 0.24 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 5,310,990.00 | 0.22 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 5,114,616.00 | 0.21 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,468,500.00 | 0.10 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,117,102.00 | 0.09 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,948,752.00 | 0.08 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593,872.28 | 0.07 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.28 | 110.08 | 0.43 | 2,396,995,254.70 |
| 2024-12-31 | 10.12 | 99.06 | 1.86 | 1,410,230,515.91 |
| 2024-09-30 | 11.71 | 113.07 | 2.96 | 2,806,516,370.42 |
| 2024-06-30 | 9.44 | 107.08 | 0.79 | 3,839,884,231.93 |
| 2024-03-31 | 11.97 | 110.94 | 1.72 | 349,345,893.20 |
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