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中欧汇利债券A

(018592)

净值:
1.0692
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0692 2025-04-30
  • 净值走势
中欧汇利债券A(018592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0692-0.04%
2025-04-291.06960.05%
2025-04-281.0691-0.09%
2025-04-251.07010.01%
2025-04-241.0700-0.04%
2025-04-231.07040.04%
2025-04-221.07000.12%
2025-04-211.06870.03%
基金全称 中欧汇利债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 华李成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.48亿元 份额规模 9.7788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股45,000.0020,639,092.950.86
09988阿里巴巴-W140,000.0016,537,113.600.69
09987百胜中国30,000.0011,212,384.500.47
02423贝壳-W210,000.0010,271,097.900.43
02319蒙牛乳业350,000.006,201,417.600.26
03900绿城中国500,000.005,075,565.000.21
00388香港交易所14,500.004,613,780.870.19
09858优然牧业2,000,000.004,429,584.000.18
601222林洋能源570,900.003,756,522.000.16
603299苏盐井神319,900.003,509,303.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业85,688,387.003.5751.14
金融业31,504,555.001.3118.80
交通运输、仓储和邮政业9,169,372.000.385.47
信息传输、软件和信息技术服务业8,463,694.000.355.05
采矿业8,457,408.000.355.05
科学研究和技术服务业5,704,278.880.243.40
租赁和商务服务业5,310,990.000.223.17
批发和零售业5,114,616.000.213.05
农、林、牧、渔业2,468,500.000.101.47
文化、体育和娱乐业2,117,102.000.091.26
建筑业1,948,752.000.081.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,593,872.280.070.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.28110.080.432,396,995,254.70
2024-12-3110.1299.061.861,410,230,515.91
2024-09-3011.71113.072.962,806,516,370.42
2024-06-309.44107.080.793,839,884,231.93
2024-03-3111.97110.941.72349,345,893.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-华李成6196.92
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