基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.7760
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.7760 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 967,100.00 | 22,775,205.00 | 9.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,168,300.00 | 22,559,873.00 | 9.72 |
| 002624 | 完美世界 | 1,332,800.00 | 20,218,576.00 | 8.71 |
| 601595 | 上海电影 | 611,000.00 | 18,110,040.00 | 7.80 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,044,100.00 | 16,329,724.00 | 7.03 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2,190,812.00 | 12,268,547.20 | 5.28 |
| 300418 | 昆仑万维 | 345,940.00 | 11,633,962.20 | 5.01 |
| 603444 | 吉比特 | 38,000.00 | 11,474,100.00 | 4.94 |
| 002315 | 焦点科技 | 240,850.00 | 11,004,436.50 | 4.74 |
| 002605 | 姚记科技 | 346,600.00 | 9,670,140.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,109,779.65 | 69.39 | 78.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,360,477.00 | 18.68 | 21.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
| 2024-06-30 | 85.84 | - | 13.60 | 315,216,644.00 |
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