基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.0288
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.0288 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 807,180.00 | 24,780,426.00 | 8.28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 134,840.00 | 24,569,196.40 | 8.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 241,925.00 | 21,611,160.25 | 7.22 |
| 600570 | 恒生电子 | 741,880.00 | 20,802,315.20 | 6.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 107,040.00 | 15,354,888.00 | 5.13 |
| 688036 | 传音控股 | 166,970.00 | 15,135,830.50 | 5.06 |
| 300059 | 东方财富 | 668,394.00 | 15,092,336.52 | 5.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 317,014.00 | 14,427,307.14 | 4.82 |
| 603444 | 吉比特 | 63,800.00 | 14,226,762.00 | 4.75 |
| 601098 | 中南传媒 | 748,600.00 | 10,487,886.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,948,814.89 | 47.43 | 52.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,412,045.15 | 25.87 | 28.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,171,224.00 | 9.08 | 10.04 |
| 金融业 | 24,159,524.52 | 8.07 | 8.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 10.69 | 248,725,893.08 |
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