基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银信息传媒股票C(018589) |
净值：
1.0222
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0222 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 130,775.00 | 25,403,043.75 | 8.62 |
| 002415 | 海康威视 | 792,580.00 | 24,332,206.00 | 8.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 254,661.00 | 24,096,023.82 | 8.18 |
| 600570 | 恒生电子 | 805,380.00 | 22,542,586.20 | 7.65 |
| 688036 | 传音控股 | 164,066.00 | 15,586,270.00 | 5.29 |
| 688200 | 华峰测控 | 145,143.00 | 15,167,443.50 | 5.15 |
| 300059 | 东方财富 | 573,794.00 | 14,815,361.08 | 5.03 |
| 603444 | 吉比特 | 63,800.00 | 13,961,992.00 | 4.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 317,014.00 | 12,170,167.46 | 4.13 |
| 601098 | 中南传媒 | 726,100.00 | 10,898,761.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,026,370.78 | 47.87 | 51.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,387,171.19 | 26.27 | 28.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,302,617.00 | 9.95 | 10.80 |
| 金融业 | 23,648,037.08 | 8.03 | 8.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 10.69 | 248,725,893.08 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 6.17 | 265,750,498.36 |
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