基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享增利债券C(018587) |
净值：
1.0503
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0503 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,600.00 | 2,669,562.62 | 0.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,522,555.81 | 0.82 |
| 000333 | 美的集团 | 16,500.00 | 1,295,250.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,289,994.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,268,334.00 | 0.41 |
| 01398 | 工商银行 | 245,000.00 | 1,252,557.16 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 43,100.00 | 1,198,611.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,800.00 | 1,014,072.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,300.00 | 983,916.00 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,000.00 | 978,476.65 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,209,213.36 | 4.62 | 72.19 |
| 金融业 | 1,226,736.00 | 0.40 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,611.00 | 0.39 | 6.09 |
| 采矿业 | 983,916.00 | 0.32 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 754,650.00 | 0.25 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745,998.00 | 0.24 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,757.00 | 0.18 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
| 2024-09-30 | 10.64 | 102.63 | 4.04 | 208,500,258.43 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 101.55 | 10.59 | 227,835,106.77 |
| 2024-03-31 | 12.63 | 109.28 | 3.02 | 214,253,850.70 |
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