基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享增利债券C(018587) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0965 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,027,491.61 | 0.95 |
| 01398 | 工商银行 | 348,000.00 | 1,973,970.49 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,400.00 | 1,942,562.93 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 54,200.00 | 1,633,588.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,614,208.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 34,700.00 | 1,594,465.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,200.00 | 1,583,400.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,000.00 | 1,345,217.45 | 0.42 |
| 000333 | 美的集团 | 18,400.00 | 1,328,480.00 | 0.42 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,238,188.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,557,279.39 | 4.87 | 69.47 |
| 采矿业 | 1,991,432.00 | 0.62 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633,588.00 | 0.51 | 7.29 |
| 金融业 | 1,594,465.00 | 0.50 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,129,855.50 | 0.35 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,614.00 | 0.15 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.26 | 108.85 | 2.28 | 319,328,976.05 |
| 2025-03-31 | 9.91 | 109.98 | 1.33 | 307,320,559.84 |
| 2024-12-31 | 10.46 | 108.47 | 3.28 | 212,980,666.45 |
| 2024-09-30 | 10.64 | 102.63 | 4.04 | 208,500,258.43 |
| 2024-06-30 | 12.90 | 101.55 | 10.59 | 227,835,106.77 |
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