首页 > 基金> 中银纯债债券D(018581)

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中银纯债债券D

(018581)

净值：

1.1919

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1919

2025-04-18

净值走势

中银纯债债券D(018581)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1919	0.01%
2025-04-17	1.1918	-0.04%
2025-04-16	1.1923	0.05%
2025-04-15	1.1917	-0.03%
2025-04-14	1.1920	0.01%
2025-04-11	1.1919	0.00%
2025-04-10	1.1919	-0.01%
2025-04-09	1.1920	-0.01%

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基金情况

基金全称	中银纯债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	林炎滨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	100.88亿元	份额规模	84.7451亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.45%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	4.51%
最近两年	-

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基金要闻

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中银纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	135.56	0.73	15,606,548,962.90
2024-09-30	-	132.54	5.18	22,420,841,821.73
2024-06-30	-	132.16	0.63	17,148,155,608.89
2024-03-31	-	123.55	0.65	7,531,131,360.84
2023-12-31	-	120.04	0.17	6,420,820,758.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-25	-	林炎滨	697	10.46
2023-05-25	2024-01-29	陈玮	249	3.49

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基金公告

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