首页 > 基金> 中银纯债债券D(018581)

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中银纯债债券D

(018581)

净值：

1.1935

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1935

2025-09-11

净值走势

中银纯债债券D(018581)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1935	-0.03%
2025-09-10	1.1939	-0.18%
2025-09-09	1.1961	-0.12%
2025-09-08	1.1975	-0.13%
2025-09-05	1.1991	-0.11%
2025-09-04	1.2004	0.09%
2025-09-03	1.1993	0.09%
2025-09-02	1.1982	0.03%

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基金情况

基金全称	中银纯债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	林炎滨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.29亿元	份额规模	50.1361亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	-0.73%
最近三月	-0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.49%
最近两年	9.37%

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基金要闻

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中银纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.52	1.70	10,023,238,559.42
2025-03-31	-	131.73	2.16	10,885,864,287.98
2024-12-31	-	135.56	0.73	15,606,548,962.90
2024-09-30	-	132.54	5.18	22,420,841,821.73
2024-06-30	-	132.16	0.63	17,148,155,608.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-25	-	林炎滨	842	10.61
2023-05-25	2024-01-29	陈玮	249	3.49

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基金公告

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