基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.2069
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.2069 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300648 | 星云股份 | 42,100.00 | 1,454,976.00 | 1.12 |
| 688595 | 芯海科技 | 34,700.00 | 1,297,433.00 | 1.00 |
| 002376 | 新北洋 | 162,600.00 | 1,263,402.00 | 0.97 |
| 300791 | 仙乐健康 | 52,000.00 | 1,238,120.00 | 0.95 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 74,200.00 | 1,200,556.00 | 0.92 |
| 000657 | 中钨高新 | 95,300.00 | 1,130,258.00 | 0.87 |
| 688066 | 航天宏图 | 57,300.00 | 1,121,934.00 | 0.86 |
| 300656 | 民德电子 | 41,800.00 | 1,117,314.00 | 0.86 |
| 300331 | 苏大维格 | 49,100.00 | 1,111,133.00 | 0.85 |
| 300616 | 尚品宅配 | 79,400.00 | 1,045,698.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,458,940.64 | 68.05 | 74.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,540,115.00 | 13.49 | 14.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,368,548.00 | 4.12 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 2,545,413.00 | 1.96 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,694.00 | 1.13 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,477.00 | 1.07 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 897,615.00 | 0.69 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 739,468.00 | 0.57 | 0.62 |
| 采矿业 | 722,732.00 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.64 | 5.56 | 6.82 | 129,994,652.22 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 5.41 | 4.32 | 131,374,515.16 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 5.70 | 4.38 | 99,540,950.76 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 6.00 | 1.48 | 147,767,440.15 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.72 | 3.51 | 132,978,150.11 |
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