基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强A(018579) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0217 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300161 | 华中数控 | 40,600.00 | 1,069,404.00 | 1.07 |
| 002726 | 龙大美食 | 113,900.00 | 902,088.00 | 0.91 |
| 000727 | 冠捷科技 | 315,100.00 | 875,978.00 | 0.88 |
| 603197 | 保隆科技 | 23,000.00 | 868,250.00 | 0.87 |
| 600428 | 中远海特 | 117,700.00 | 859,210.00 | 0.86 |
| 002534 | 西子洁能 | 77,000.00 | 855,470.00 | 0.86 |
| 688533 | 上声电子 | 23,100.00 | 804,342.00 | 0.81 |
| 600268 | 国电南自 | 116,800.00 | 784,896.00 | 0.79 |
| 300659 | 中孚信息 | 48,300.00 | 781,977.00 | 0.79 |
| 002073 | 软控股份 | 92,500.00 | 764,050.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,010,820.00 | 65.31 | 72.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,027,848.60 | 14.09 | 15.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,579,874.00 | 3.60 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,957,769.00 | 1.97 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,671,263.00 | 1.68 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,161,335.00 | 1.17 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 723,840.00 | 0.73 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 723,690.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 569,000.00 | 0.57 | 0.63 |
| 建筑业 | 568,064.00 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.41 | 5.70 | 4.38 | 99,540,950.76 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 6.00 | 1.48 | 147,767,440.15 |
| 2024-06-30 | 89.95 | 6.72 | 3.51 | 132,978,150.11 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 5.53 | 3.10 | 164,597,328.43 |
| 2023-12-31 | 97.67 | 5.79 | 0.47 | 222,277,192.81 |
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