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首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(018578)
净值：
1.3515
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.3515 2025-09-11
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.3515-0.10%
2025-09-101.35291.32%
2025-09-091.33531.45%
2025-09-081.31620.92%
2025-09-051.30421.77%
2025-09-041.2815-1.72%
2025-09-031.3039-0.83%
2025-09-021.3148-1.13%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 毛时超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.2955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.46%
最近一月 7.44%
最近三月 7.58%
最近六月 0.00%
最近一年 60.87%
最近两年 38.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-2.637.49210,184,707.06
2025-03-31-2.106.91192,961,421.99
2024-12-31-1.924.26153,294,511.26
2024-09-30-2.0812.0473,358,053.32
2024-06-30-2.294.8426,518,149.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-毛时超78835.15
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