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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(018577)

净值:
1.2377
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2377 2025-05-20
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.23771.02%
2025-05-191.2252-0.63%
2025-05-161.2330-0.30%
2025-05-151.2367-1.54%
2025-05-141.25611.88%
2025-05-131.2329-3.39%
2025-05-121.27624.78%
2025-05-091.2180-1.01%
基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 毛时超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 7.17%
最近三月 -4.29%
最近六月 0.00%
最近一年 24.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.106.91192,961,421.99
2024-12-31-1.924.26153,294,511.26
2024-09-30-2.0812.0473,358,053.32
2024-06-30-2.294.8426,518,149.79
2024-03-31-2.385.0829,978,950.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-毛时超67322.52
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