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首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(018577)
净值：
1.2147
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.2147 2025-07-10
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.2147-0.29%
2025-07-091.2182-1.62%
2025-07-081.23821.73%
2025-07-071.21710.18%
2025-07-041.2149-0.25%
2025-07-031.2179-0.70%
2025-07-021.2265-0.62%
2025-07-011.2342-0.07%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根基金管理(中国)
基金经理 毛时超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -2.96%
最近三月 6.07%
最近六月 0.00%
最近一年 38.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.106.91192,961,421.99
2024-12-31-1.924.26153,294,511.26
2024-09-30-2.0812.0473,358,053.32
2024-06-30-2.294.8426,518,149.79
2024-03-31-2.385.0829,978,950.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-毛时超72521.47
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