首页 > 基金> 鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)

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鑫元慧享纯债3个月定开C

(018576)

净值：

1.0575

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0735

2025-05-16

净值走势

鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0575	-0.01%
2025-05-15	1.0576	0.01%
2025-05-14	1.0575	0.02%
2025-05-13	1.0573	0.04%
2025-05-12	1.0569	-0.05%
2025-05-09	1.0574	0.06%
2025-05-08	1.0568	0.07%
2025-05-07	1.0561	0.00%

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基金情况

基金全称	鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	郭卉
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0015亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.13%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	3.47%
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元慧享纯债3个月定开C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.55	0.40	1,407,118,677.50
2024-12-31	-	122.12	0.10	1,408,185,194.62
2024-09-30	-	107.82	0.93	1,884,364,426.89
2024-06-30	-	133.62	0.24	1,376,878,552.44
2024-03-31	-	96.13	0.05	1,372,798,151.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	郭卉	278	1.85
2023-08-31	2024-06-28	陈浩	302	4.69
2023-08-31	2024-09-27	赵慧	393	5.57

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