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鑫元慧享纯债3个月定开C

(018576)

净值:
1.0575
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0735 2025-05-16
  • 净值走势
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0575-0.01%
2025-05-151.05760.01%
2025-05-141.05750.02%
2025-05-131.05730.04%
2025-05-121.0569-0.05%
2025-05-091.05740.06%
2025-05-081.05680.07%
2025-05-071.05610.00%
基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.550.401,407,118,677.50
2024-12-31-122.120.101,408,185,194.62
2024-09-30-107.820.931,884,364,426.89
2024-06-30-133.620.241,376,878,552.44
2024-03-31-96.130.051,372,798,151.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-郭卉2781.85
2023-08-312024-06-28陈浩3024.69
2023-08-312024-09-27赵慧3935.57
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