基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券C(018571) |
净值：
1.0837
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 80,000.00 | 3,920,000.00 | 1.46 |
| 300354 | 东华测试 | 70,000.00 | 2,435,300.00 | 0.90 |
| 300418 | 昆仑万维 | 60,000.00 | 2,308,800.00 | 0.86 |
| 688017 | 绿的谐波 | 15,000.00 | 1,620,900.00 | 0.60 |
| 002050 | 三花智控 | 60,000.00 | 1,410,600.00 | 0.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 100,000.00 | 1,163,000.00 | 0.43 |
| 300580 | 贝斯特 | 30,000.00 | 688,500.00 | 0.26 |
| 300100 | 双林股份 | 20,000.00 | 552,800.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,791,100.00 | 4.38 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,308,800.00 | 0.86 | 16.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.23 | 94.94 | 6.16 | 269,374,016.29 |
| 2024-09-30 | 11.63 | 88.08 | 1.07 | 381,615,476.54 |
| 2024-06-30 | 9.76 | 98.54 | 3.43 | 536,167,495.93 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 98.57 | 1.24 | 810,278,323.92 |
| 2023-12-31 | 8.44 | 91.12 | 1.69 | 1,571,921,825.41 |
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