首页 > 基金> 恒生前海恒源泓利债券C(018567)

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恒生前海恒源泓利债券C

(018567)

净值：

1.0280

日增长率：

0.11%

累计净值：1.4330

2025-07-02

净值走势

恒生前海恒源泓利债券C(018567)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0280	0.11%
2025-07-01	1.0269	0.10%
2025-06-30	1.0259	-0.04%
2025-06-27	1.0263	-0.08%
2025-06-26	1.0271	0.05%
2025-06-25	1.0266	0.04%
2025-06-24	1.0262	0.02%
2025-06-23	1.0260	0.02%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	钟恩庚胡启聪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.99亿元	份额规模	0.9781亿份
成立以来分红	每份累计0.41元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.51%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	1.98%
最近两年	44.20%

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基金要闻

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恒生前海恒源泓利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.78	3.35	99,460,234.52
2024-12-31	-	100.11	0.06	141,515,783.14
2024-09-30	-	90.32	0.80	221,048,769.48
2024-06-30	-	103.62	0.08	6,001,697,262.32
2024-03-31	-	91.80	0.24	2,746,293,273.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	胡启聪	35	0.58
2025-03-19	-	钟恩庚	107	1.71
2023-08-04	2025-05-16	李维康	651	2.66
2023-06-08	2024-10-09	张昆	489	41.90

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