基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒源泓利债券A(018566) |
净值：
1.1387
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4427 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 3.35 | 99,460,234.52 |
| 2024-12-31 | - | 100.11 | 0.06 | 141,515,783.14 |
| 2024-09-30 | - | 90.32 | 0.80 | 221,048,769.48 |
| 2024-06-30 | - | 103.62 | 0.08 | 6,001,697,262.32 |
| 2024-03-31 | - | 91.80 | 0.24 | 2,746,293,273.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 胡启聪 | 6 | 0.06 |
| 2025-03-19 | - | 钟恩庚 | 78 | 2.91 |
| 2023-08-04 | 2025-05-16 | 李维康 | 651 | 4.56 |
| 2023-06-08 | 2024-10-09 | 张昆 | 489 | 41.09 |
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