基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565) |
净值：
1.1055
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1055 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 102,800.00 | 4,672,260.00 | 15.32 |
| 000333 | 美的集团 | 59,600.00 | 4,483,112.00 | 14.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 146,322.00 | 4,165,787.34 | 13.65 |
| 002050 | 三花智控 | 87,300.00 | 2,052,423.00 | 6.73 |
| 600839 | 四川长虹 | 144,000.00 | 1,389,600.00 | 4.55 |
| 688169 | 石头科技 | 5,759.00 | 1,262,891.11 | 4.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 17,100.00 | 1,050,966.00 | 3.44 |
| 600060 | 海信视像 | 30,600.00 | 610,164.00 | 2.00 |
| 603195 | 公牛集团 | 7,563.00 | 531,225.12 | 1.74 |
| 000921 | 海信家电 | 18,100.00 | 523,090.00 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 7.25 | 30,507,432.48 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.24 | 14.58 | 43,102,658.29 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 7.49 | 21,675,272.28 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 6.10 | 15,205,701.55 |
| 2023-12-31 | 94.94 | 0.04 | 6.41 | 16,432,954.72 |
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