基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) |
净值：
1.2101
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2101 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 37,400.00 | 2,700,280.00 | 14.23 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,695,200.00 | 14.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 93,022.00 | 2,305,085.16 | 12.15 |
| 002050 | 三花智控 | 55,500.00 | 1,464,090.00 | 7.72 |
| 600839 | 四川长虹 | 91,500.00 | 889,380.00 | 4.69 |
| 688169 | 石头科技 | 5,113.00 | 800,440.15 | 4.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 10,900.00 | 546,526.00 | 2.88 |
| 600060 | 海信视像 | 19,400.00 | 446,588.00 | 2.35 |
| 603486 | 科沃斯 | 5,700.00 | 331,911.00 | 1.75 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,708.00 | 323,661.00 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.03 | 18,976,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.97 | 22,386,262.43 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 7.25 | 30,507,432.48 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.24 | 14.58 | 43,102,658.29 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 7.49 | 21,675,272.28 |
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