嘉实同舟债券A
(018562)
|
|
|
累计净值：1.0339
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.0339 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.0341 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.0341 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0334 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.0341 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.0339 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 1.0352 | -0.06% |
| 2025-05-21 | 1.0358 | 0.07% |
|
基金全称
|
嘉实同舟债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
轩璇 李欣
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.22亿元
|
份额规模
|
1.1844亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.07%
|
|
最近一月
|
0.47%
|
|
最近三月
|
0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.81%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.42 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 119,700.00 | 596,106.00 | 0.40 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9,300.00 | 589,341.00 | 0.40 |
| 603369 | 今世缘 | 11,100.00 | 586,968.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,800.00 | 558,096.00 | 0.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | 77,200.00 | 555,840.00 | 0.37 |
| 002318 | 久立特材 | 22,000.00 | 551,320.00 | 0.37 |
| 000933 | 神火股份 | 28,800.00 | 540,288.00 | 0.36 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 53,100.00 | 536,310.00 | 0.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,000.00 | 533,820.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,551,699.63 | 11.81 | 62.71 |
| 金融业 | 8,100,278.00 | 5.45 | 28.94 |
| 采矿业 | 1,066,695.00 | 0.72 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 893,454.00 | 0.60 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,448.00 | 0.25 | 1.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 136.24 | 0.08 | 263,554,326.91 |
| 2024-06-30 | 8.57 | 103.12 | 0.41 | 359,218,867.87 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 130.75 | 0.29 | 504,238,003.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 118 | 0.33 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 680 | 3.39 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
