嘉实同舟债券A
(018562)
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累计净值：1.0442
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0442 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0436 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0429 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0426 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0425 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0423 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0423 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0421 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.9493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 20,700.00 | 842,904.00 | 0.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,400.00 | 695,286.00 | 0.53 |
| 600050 | 中国联通 | 127,000.00 | 678,180.00 | 0.52 |
| 300628 | 亿联网络 | 19,500.00 | 677,820.00 | 0.52 |
| 300203 | 聚光科技 | 25,300.00 | 559,889.00 | 0.43 |
| 600710 | 苏美达 | 57,100.00 | 548,731.00 | 0.42 |
| 600731 | 湖南海利 | 64,200.00 | 468,018.00 | 0.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 431,483.00 | 0.33 |
| 603298 | 杭叉集团 | 20,400.00 | 427,380.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 425,980.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,113,316.80 | 10.79 | 57.93 |
| 金融业 | 2,181,855.00 | 1.67 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810,911.00 | 1.38 | 7.43 |
| 采矿业 | 1,430,266.00 | 1.09 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,145,998.00 | 0.88 | 4.70 |
| 建筑业 | 1,099,554.00 | 0.84 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 884,761.50 | 0.68 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692,414.00 | 0.53 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 543,950.00 | 0.42 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 437,195.00 | 0.33 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | 23,520.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.63 | 97.47 | 1.64 | 130,800,500.40 |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 136.24 | 0.08 | 263,554,326.91 |
| 2024-06-30 | 8.57 | 103.12 | 0.41 | 359,218,867.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 166 | 1.33 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 728 | 4.42 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
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