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中信保诚多策略混合(LOF)C

(018561)

净值:
2.0239
日增长率:
0.15%
累计净值:2.0239 2025-07-18
  • 净值走势
中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-182.02390.15%
2025-07-172.02090.25%
2025-07-162.01580.66%
2025-07-152.0026-0.83%
2025-07-142.01930.53%
2025-07-112.00870.05%
2025-07-102.00760.17%
2025-07-092.00410.06%
基金全称 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 江峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.96亿元 份额规模 11.1159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 5.47%
最近三月 16.04%
最近六月 0.00%
最近一年 72.73%
最近两年 57.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301231荣信文化1,427,600.0033,048,940.000.96
300218安利股份2,010,000.0030,109,800.000.87
000159国际实业5,300,000.0029,998,000.000.87
605567春雪食品2,906,900.0029,737,587.000.86
603860中公高科947,800.0029,495,536.000.86
300970华绿生物2,021,300.0029,308,850.000.85
300549优德精密1,598,500.0029,236,565.000.85
600051宁波联合3,974,241.0028,852,989.660.84
603029天鹅股份1,607,700.0028,809,984.000.84
301577美信科技486,942.0028,646,797.860.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,102,215,011.6332.0354.61
批发和零售业184,186,118.565.359.13
文化、体育和娱乐业113,666,600.003.305.63
科学研究和技术服务业111,176,386.013.235.51
信息传输、软件和信息技术服务业101,424,631.642.955.03
农、林、牧、渔业94,057,702.002.734.66
建筑业92,323,722.002.684.57
水利、环境和公共设施管理业69,795,602.602.033.46
租赁和商务服务业53,415,529.501.552.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业47,825,476.001.392.37
教育29,116,682.000.851.44
采矿业10,716,000.000.310.53
房地产业6,572,192.000.190.33
交通运输、仓储和邮政业1,713,000.000.050.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3058.655.365.663,441,140,048.45
2025-03-3151.985.259.121,199,344,614.52
2024-12-3184.505.004.71703,089,641.72
2024-09-3073.434.273.91574,282,326.19
2024-06-3086.426.933.83464,950,475.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-江峰78763.29
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