基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新经济灵活配置混合C(018556) |
净值：
1.6670
|
日增长率：
0.73%
|
累计净值：1.6670 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 872,876.00 | 15,013,467.20 | 5.48 |
| 600030 | 中信证券 | 493,050.00 | 13,075,686.00 | 4.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 305,442.00 | 7,223,703.30 | 2.64 |
| 601336 | 新华保险 | 117,800.00 | 6,066,700.00 | 2.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 198,100.00 | 5,289,270.00 | 1.93 |
| 600893 | 航发动力 | 124,995.00 | 4,526,068.95 | 1.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 106,400.00 | 4,498,592.00 | 1.64 |
| 601155 | 新城控股 | 332,400.00 | 4,155,000.00 | 1.52 |
| 601059 | 信达证券 | 251,700.00 | 4,077,540.00 | 1.49 |
| 300033 | 同花顺 | 13,900.00 | 3,969,840.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,217,018.11 | 37.29 | 49.33 |
| 金融业 | 52,527,789.20 | 19.16 | 25.35 |
| 房地产业 | 19,792,462.00 | 7.22 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,555,613.68 | 5.68 | 7.51 |
| 住宿和餐饮业 | 8,998,767.00 | 3.28 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,026,659.94 | 1.47 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,700,578.00 | 0.99 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 638,940.00 | 0.23 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 628,147.00 | 0.23 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,387.12 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 2024-06-30 | 73.37 | 7.32 | 21.44 | 482,349,784.28 |
| 2024-03-31 | 75.17 | 5.84 | 21.19 | 593,673,489.14 |
微信公众号
证券之星APP
