基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合A(018554) |
净值：
1.0030
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0030 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 286,859.00 | 12,203,688.39 | 4.56 |
| 03800 | 协鑫科技 | 7,435,000.00 | 6,724,016.23 | 2.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 170,600.00 | 6,701,168.00 | 2.50 |
| 688700 | 东威科技 | 170,302.00 | 6,648,590.08 | 2.48 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,191,500.00 | 5,933,670.00 | 2.22 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,381,400.00 | 5,608,484.00 | 2.10 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,403,800.00 | 5,404,630.00 | 2.02 |
| 00688 | 中国海外发展 | 418,500.00 | 5,368,240.53 | 2.01 |
| 600383 | 金地集团 | 1,138,600.00 | 5,146,472.00 | 1.92 |
| 600027 | 华电国际 | 865,300.00 | 4,975,475.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,106,012.94 | 41.88 | 72.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,679,436.35 | 3.99 | 6.86 |
| 采矿业 | 10,632,958.00 | 3.97 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,362,871.00 | 3.50 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,614,731.00 | 2.84 | 4.89 |
| 房地产业 | 5,146,472.00 | 1.92 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.12 | 7.12 | 267,670,205.54 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 2.27 | 4.85 | 291,463,351.56 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 2.51 | 8.13 | 389,720,070.68 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 0.79 | 7.14 | 360,901,562.25 |
| 2024-03-31 | 91.25 | 0.53 | 8.47 | 380,414,578.67 |
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