基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
1.0074
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.0074 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 176,100.00 | 2,912,694.00 | 6.11 |
| 301363 | 美好医疗 | 98,700.00 | 2,882,040.00 | 6.05 |
| 688278 | 特宝生物 | 34,891.00 | 2,721,498.00 | 5.71 |
| 688076 | 诺泰生物 | 45,879.00 | 2,705,943.42 | 5.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | 61,112.00 | 2,607,037.92 | 5.47 |
| 688050 | 爱博医疗 | 26,545.00 | 2,600,879.10 | 5.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,367.00 | 2,465,939.10 | 5.17 |
| 300705 | 九典制药 | 102,000.00 | 1,807,440.00 | 3.79 |
| 300685 | 艾德生物 | 78,100.00 | 1,749,440.00 | 3.67 |
| 000661 | 长春高新 | 17,700.00 | 1,731,060.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,060,747.37 | 79.86 | 97.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,031,156.00 | 2.16 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 121,440.00 | 0.25 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.21 | - | 6.56 | 47,657,121.22 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 9.89 | 49,653,137.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 5.87 | 25,442,430.59 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 1.47 | 4.91 | 20,666,638.61 |
| 2024-03-31 | 94.15 | 2.51 | 3.71 | 12,107,951.16 |
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