基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
0.9620
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688278 | 特宝生物 | 51,038.00 | 3,744,658.06 | 7.54 |
| 300181 | 佐力药业 | 233,400.00 | 3,585,024.00 | 7.22 |
| 301363 | 美好医疗 | 108,000.00 | 3,501,360.00 | 7.05 |
| 300705 | 九典制药 | 178,300.00 | 3,200,485.00 | 6.45 |
| 688050 | 爱博医疗 | 31,964.00 | 2,909,682.92 | 5.86 |
| 688212 | 澳华内镜 | 71,380.00 | 2,868,048.40 | 5.78 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,604.00 | 2,831,197.32 | 5.70 |
| 688076 | 诺泰生物 | 49,227.00 | 2,555,865.84 | 5.15 |
| 000661 | 长春高新 | 19,100.00 | 1,899,304.00 | 3.83 |
| 600529 | 山东药玻 | 73,000.00 | 1,881,210.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,611,736.30 | 89.85 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,229.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 9.89 | 49,653,137.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 5.87 | 25,442,430.59 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 1.47 | 4.91 | 20,666,638.61 |
| 2024-03-31 | 94.15 | 2.51 | 3.71 | 12,107,951.16 |
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