基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) |
净值：
1.0744
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0744 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 200,600.00 | 6,160,426.00 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,400.00 | 6,145,863.23 | 9.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 113,800.00 | 5,166,888.26 | 7.83 |
| 603501 | 韦尔股份 | 35,500.00 | 4,711,560.00 | 7.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 156,000.00 | 4,077,840.00 | 6.18 |
| 300207 | 欣旺达 | 155,600.00 | 3,448,096.00 | 5.23 |
| 601127 | 赛力斯 | 21,600.00 | 2,719,224.00 | 4.12 |
| 01530 | 三生制药 | 239,000.00 | 2,637,854.19 | 4.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 123,300.00 | 2,605,329.00 | 3.95 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,964,688.00 | 2.98 |
| 00941 | 中国移动 | 24,000.00 | 1,855,995.70 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,506,442.00 | 34.11 | 78.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,605,329.00 | 3.95 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,964,688.00 | 2.98 | 6.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,456,940.00 | 2.21 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.73 | - | 21.31 | 65,972,640.85 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 17.00 | 92,785,098.21 |
| 2024-09-30 | 90.24 | - | 15.03 | 146,542,311.10 |
| 2024-06-30 | 75.38 | - | 26.06 | 178,963,936.74 |
| 2024-03-31 | 70.89 | - | 33.95 | 180,701,260.05 |
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