基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) |
净值：
1.0524
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0524 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 291,200.00 | 9,303,368.26 | 10.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,700.00 | 8,698,200.00 | 9.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 7,568,710.13 | 8.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 228,800.00 | 5,905,328.00 | 6.36 |
| 603005 | 晶方科技 | 187,200.00 | 5,288,400.00 | 5.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 171,000.00 | 5,035,620.31 | 5.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 210,700.00 | 4,700,717.00 | 5.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,400.00 | 4,421,520.00 | 4.77 |
| 688518 | 联赢激光 | 232,298.00 | 3,679,600.32 | 3.97 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,300.00 | 3,630,854.67 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 17.00 | 92,785,098.21 |
| 2024-09-30 | 90.24 | - | 15.03 | 146,542,311.10 |
| 2024-06-30 | 75.38 | - | 26.06 | 178,963,936.74 |
| 2024-03-31 | 70.89 | - | 33.95 | 180,701,260.05 |
| 2023-12-31 | 59.32 | - | 51.03 | 194,746,920.62 |
微信公众号
证券之星APP
