基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
1.8280
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.4480 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 997,771.00 | 10,636,238.86 | 8.37 |
| 600389 | 江山股份 | 709,282.00 | 10,617,951.54 | 8.36 |
| 605196 | 华通线缆 | 740,600.00 | 10,072,160.00 | 7.93 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,985,721.00 | 9,888,890.58 | 7.79 |
| 002182 | 宝武镁业 | 712,517.00 | 9,155,843.45 | 7.21 |
| 605555 | 德昌股份 | 343,192.00 | 8,305,246.40 | 6.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 138,200.00 | 5,352,486.00 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 171,202.00 | 5,255,901.40 | 4.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 117,974.00 | 5,087,038.88 | 4.01 |
| 688652 | 京仪装备 | 81,364.00 | 5,044,568.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,365,909.01 | 79.02 | 87.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,253,061.58 | 7.29 | 8.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,352,486.00 | 4.21 | 4.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
| 2024-12-31 | 90.65 | - | 10.19 | 167,362,164.17 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 17.15 | 687,623,716.35 |
| 2024-06-30 | 83.31 | - | 16.85 | 801,714,246.73 |
| 2024-03-31 | 92.54 | - | 7.66 | 1,056,327,405.12 |
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