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国投瑞银美丽中国混合C

(018544)

净值:
1.0670
日增长率:
0.13%
累计净值:1.2670 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银美丽中国混合C(018544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06700.13%
2025-04-291.0656-0.25%
2025-04-281.0683-0.86%
2025-04-251.07761.18%
2025-04-241.0650-0.23%
2025-04-231.06750.73%
2025-04-221.05981.08%
2025-04-211.04850.73%
基金全称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周思捷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0763亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -3.01%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002043兔宝宝2,897,900.0030,891,614.006.96
000932华菱钢铁5,934,300.0029,552,814.006.65
605196华通线缆2,037,700.0027,712,720.006.24
600389江山股份1,654,030.0024,760,829.105.58
002182宝武镁业1,878,733.0024,141,719.055.44
002352顺丰控股508,950.0021,945,924.004.94
605555德昌股份869,400.0021,039,480.004.74
000661长春高新199,232.0019,484,889.604.39
688652京仪装备312,534.0019,377,108.004.36
000725京东方A4,323,700.0017,943,355.004.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业327,100,887.2173.6583.18
交通运输、仓储和邮政业49,269,164.0011.0912.53
农、林、牧、渔业16,851,423.003.794.29
金融业9,648.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.54-12.61444,140,015.47
2024-12-3187.17-13.53448,206,847.93
2024-09-3091.51-18.66620,117,037.81
2024-06-3082.77-17.39702,681,229.11
2024-03-3191.12-9.05908,423,045.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-周思捷701-11.91
2023-05-312023-06-15吴潇151.41
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