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国投瑞银美丽中国混合C

(018544)

净值:
1.1025
日增长率:
0.73%
累计净值:1.3025 2025-05-16
  • 净值走势
国投瑞银美丽中国混合C(018544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10250.73%
2025-05-151.0945-1.04%
2025-05-141.10600.36%
2025-05-131.10200.12%
2025-05-121.10071.20%
2025-05-091.08760.10%
2025-05-081.0865-0.12%
2025-05-071.08780.43%
基金全称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 周思捷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0763亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 6.54%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002043兔宝宝2,897,900.0030,891,614.006.96
000932华菱钢铁5,934,300.0029,552,814.006.65
605196华通线缆2,037,700.0027,712,720.006.24
600389江山股份1,654,030.0024,760,829.105.58
002182宝武镁业1,878,733.0024,141,719.055.44
002352顺丰控股508,950.0021,945,924.004.94
605555德昌股份869,400.0021,039,480.004.74
000661长春高新199,232.0019,484,889.604.39
688652京仪装备312,534.0019,377,108.004.36
000725京东方A4,323,700.0017,943,355.004.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业327,100,887.2173.6583.18
交通运输、仓储和邮政业49,269,164.0011.0912.53
农、林、牧、渔业16,851,423.003.794.29
金融业9,648.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.54-12.61444,140,015.47
2024-12-3187.17-13.53448,206,847.93
2024-09-3091.51-18.66620,117,037.81
2024-06-3082.77-17.39702,681,229.11
2024-03-3191.12-9.05908,423,045.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-周思捷718-8.86
2023-05-312023-06-15吴潇151.41
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