基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方荣年一年持有混合E(018542) |
净值：
1.3634
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3634 | 2024-01-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 15,000.00 | 677,700.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,060.00 | 621,271.80 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 11,120.00 | 600,257.60 | 0.98 |
| 688777 | 中控技术 | 12,000.00 | 573,600.00 | 0.93 |
| 601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 572,000.00 | 0.93 |
| 601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 572,000.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 553,000.00 | 0.90 |
| 601838 | 成都银行 | 40,000.00 | 550,400.00 | 0.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 544,410.00 | 0.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,000.00 | 537,060.00 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 506,940.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,239,353.20 | 15.04 | 63.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,732,550.00 | 2.82 | 11.96 |
| 金融业 | 1,551,010.00 | 2.53 | 10.71 |
| 建筑业 | 553,000.00 | 0.90 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,900.00 | 0.70 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,400.00 | 0.70 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,800.00 | 0.55 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 211,940.00 | 0.35 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | - | 89.03 | 12.17 | 8,607,744.94 |
| 2023-09-30 | 23.59 | 76.27 | 0.57 | 61,417,231.61 |
| 2023-06-30 | 21.68 | 85.04 | 0.14 | 65,978,938.91 |
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