基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫安回报灵活配置混合C(018541) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 25,600.00 | 10,009,600.00 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 226,900.00 | 8,917,170.00 | 3.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 7,207,830.00 | 2.74 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,699,200.00 | 7,102,656.00 | 2.70 |
| 600406 | 国电南瑞 | 280,500.00 | 7,074,210.00 | 2.68 |
| 600498 | 烽火通信 | 360,500.00 | 7,015,330.00 | 2.66 |
| 688531 | 日联科技 | 141,813.00 | 6,754,553.19 | 2.56 |
| 688012 | 中微公司 | 32,975.00 | 6,237,551.00 | 2.37 |
| 688169 | 石头科技 | 28,062.00 | 6,153,715.98 | 2.34 |
| 601111 | 中国国航 | 731,300.00 | 5,784,583.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,730,256.34 | 50.75 | 59.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,843,456.00 | 15.12 | 17.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,088,901.00 | 6.49 | 7.66 |
| 金融业 | 8,917,170.00 | 3.38 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,854,833.30 | 2.22 | 2.62 |
| 建筑业 | 4,357,341.00 | 1.65 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 4,305,451.50 | 1.63 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,027,139.00 | 1.15 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,437,600.00 | 0.93 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,771,520.00 | 0.67 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,498,226.00 | 0.57 | 0.67 |
| 采矿业 | 378,339.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 2024-09-30 | 88.36 | 9.05 | 1.66 | 366,628,548.86 |
| 2024-06-30 | 83.75 | 12.47 | 0.47 | 316,256,163.08 |
| 2024-03-31 | 81.16 | 11.75 | 2.29 | 324,846,415.49 |
| 2023-12-31 | 67.87 | 31.68 | 0.70 | 349,707,940.19 |
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