基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合C(018540) |
净值：
1.0402
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0402 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 47,390.00 | 550,671.80 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 14,100.00 | 424,974.00 | 0.86 |
| 01398 | 工商银行 | 54,000.00 | 306,305.77 | 0.62 |
| 00939 | 建设银行 | 35,000.00 | 252,792.54 | 0.51 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 238,292.54 | 0.48 |
| 03908 | 中金公司 | 13,200.00 | 213,068.00 | 0.43 |
| 601088 | 中国神华 | 5,100.00 | 206,754.00 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 20,500.00 | 193,520.00 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,000.00 | 191,040.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 3,200.00 | 177,536.00 | 0.36 |
| 03866 | 青岛银行 | 46,000.00 | 171,574.27 | 0.35 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 112,550.00 | 0.23 |
| 601398 | 工商银行 | 13,800.00 | 104,742.00 | 0.21 |
| 601995 | 中金公司 | 2,800.00 | 99,008.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,835,585.80 | 3.69 | 35.69 |
| 制造业 | 1,530,640.36 | 3.08 | 29.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,598.00 | 1.19 | 11.46 |
| 采矿业 | 525,566.00 | 1.06 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,104.00 | 0.73 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,054.00 | 0.39 | 3.81 |
| 建筑业 | 102,129.00 | 0.21 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.51 | 64.90 | 20.15 | 49,697,095.62 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 43.01 | 9.82 | 50,280,460.15 |
| 2024-12-31 | 20.41 | 60.95 | 19.50 | 53,899,817.49 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 59.76 | 9.70 | 53,109,863.33 |
| 2024-06-30 | 12.34 | 47.77 | 17.70 | 87,406,959.40 |
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