基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合A(018539) |
净值：
1.0357
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0357 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 22,500.00 | 664,875.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,200.00 | 532,244.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 532,000.00 | 0.99 |
| 601728 | 中国电信 | 71,800.00 | 518,396.00 | 0.96 |
| 600104 | 上汽集团 | 24,300.00 | 504,468.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 10,400.00 | 452,192.00 | 0.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,000.00 | 396,500.00 | 0.74 |
| 001965 | 招商公路 | 28,200.00 | 393,390.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 383,622.00 | 0.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,900.00 | 315,588.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,684,667.22 | 8.69 | 48.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,148,589.80 | 2.13 | 11.83 |
| 采矿业 | 1,064,620.00 | 1.98 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,456.00 | 1.84 | 10.20 |
| 金融业 | 831,358.00 | 1.54 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660,808.00 | 1.23 | 6.80 |
| 批发和零售业 | 225,099.00 | 0.42 | 2.32 |
| 建筑业 | 106,200.00 | 0.20 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.41 | 60.95 | 19.50 | 53,899,817.49 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 59.76 | 9.70 | 53,109,863.33 |
| 2024-06-30 | 12.34 | 47.77 | 17.70 | 87,406,959.40 |
| 2024-03-31 | 8.14 | 119.37 | 1.49 | 226,618,408.78 |
| 2023-12-31 | - | 93.32 | 6.84 | 223,998,276.74 |
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