首页 > 基金> 中银鑫盛一年持有债券C(018538)

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中银鑫盛一年持有债券C

(018538)

净值：

1.0729

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0729

2025-07-22

净值走势

中银鑫盛一年持有债券C(018538)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0729	0.01%
2025-07-21	1.0728	0.02%
2025-07-18	1.0726	0.02%
2025-07-17	1.0724	0.14%
2025-07-16	1.0709	0.04%
2025-07-15	1.0705	0.08%
2025-07-14	1.0696	-0.07%
2025-07-11	1.0703	0.00%

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基金情况

基金全称	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0671亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.54%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	-

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基金要闻

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中银鑫盛一年持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601689	拓普集团	5,201.00	245,747.25	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	245,747.25	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.20	93.14	1.16	124,441,226.90
2025-03-31	0.46	89.41	0.82	64,912,384.41
2024-12-31	-	103.05	1.26	41,092,743.78
2024-09-30	-	83.55	4.66	71,170,291.21
2024-06-30	0.34	132.52	0.73	221,313,613.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	易芳菲	693	7.29

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基金公告

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