首页 > 基金> 中银鑫盛一年持有债券A(018537)

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中银鑫盛一年持有债券A

(018537)

净值：

1.0746

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0746

2025-07-04

净值走势

中银鑫盛一年持有债券A(018537)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0746	0.00%
2025-07-03	1.0746	0.08%
2025-07-02	1.0737	-0.01%
2025-07-01	1.0738	0.06%
2025-06-30	1.0732	0.06%
2025-06-27	1.0726	0.03%
2025-06-26	1.0723	0.00%
2025-06-25	1.0723	0.05%

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基金情况

基金全称	中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.57亿元	份额规模	0.5389亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.61%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	3.70%
最近两年	-

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基金要闻

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中银鑫盛一年持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601689	拓普集团	5,201.00	300,461.77	0.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	300,461.77	0.46	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.46	89.41	0.82	64,912,384.41
2024-12-31	-	103.05	1.26	41,092,743.78
2024-09-30	-	83.55	4.66	71,170,291.21
2024-06-30	0.34	132.52	0.73	221,313,613.14
2024-03-31	0.34	136.79	1.25	216,222,998.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	易芳菲	677	7.46

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基金公告

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