基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数C(018536) |
净值：
1.0700
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1080 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 7,836,973.00 | 40,595,520.14 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,829.00 | 38,758,069.00 | 3.87 |
| 601988 | 中国银行 | 5,663,772.00 | 31,717,123.20 | 3.16 |
| 601857 | 中国石油 | 3,060,957.00 | 25,161,066.54 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 398,115.00 | 17,234,398.35 | 1.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 402,971.00 | 15,151,709.60 | 1.51 |
| 601328 | 交通银行 | 1,962,217.00 | 14,618,516.65 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 468,811.00 | 13,037,633.91 | 1.30 |
| 601939 | 建设银行 | 1,466,511.00 | 12,949,292.13 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 313,315.00 | 12,015,630.25 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,054,115.67 | 39.22 | 41.54 |
| 金融业 | 253,975,170.30 | 25.34 | 26.84 |
| 采矿业 | 74,053,138.90 | 7.39 | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,584,361.43 | 6.44 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,898,116.23 | 4.78 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,873,456.07 | 4.48 | 4.74 |
| 建筑业 | 23,994,744.75 | 2.39 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 11,955,844.64 | 1.19 | 1.26 |
| 房地产业 | 9,503,408.54 | 0.95 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 7,219,350.00 | 0.72 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,288,674.88 | 0.43 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,257,434.78 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,119,241.69 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,253,834.80 | 0.13 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,157,508.63 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,047,497.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.78 | 4.94 | 1,002,264,923.13 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 0.54 | 4.97 | 1,087,902,289.84 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 0.48 | 4.64 | 1,203,613,667.45 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.81 | 962,731,599.00 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.65 | 916,648,453.89 |
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