首页 > 基金> 银河景泰债券A(018534)

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银河景泰债券A

(018534)

净值：

1.0336

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0626

2025-04-18

净值走势

银河景泰债券A(018534)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0336	0.02%
2025-04-17	1.0334	-0.07%
2025-04-16	1.0341	0.07%
2025-04-15	1.0334	-0.02%
2025-04-14	1.0336	0.00%
2025-04-11	1.0336	0.01%
2025-04-10	1.0335	0.07%
2025-04-09	1.0328	0.07%

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基金情况

基金全称	银河景泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	蒋磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.78亿元	份额规模	50.1273亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.10%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	4.07%
最近两年	-

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基金要闻

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银河景泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	97.93	1.05	5,178,246,075.39
2024-09-30	-	96.74	0.41	4,332,505,502.44
2024-06-30	-	82.28	0.02	4,919,781,426.67
2024-03-31	-	96.15	0.22	4,631,791,113.40
2023-12-31	-	75.73	7.07	6,598,423,134.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-27	-	蒋磊	541	6.32

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基金公告

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