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鹏华丰景债券

(018532)

净值:
1.0657
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0709 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华丰景债券(018532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06570.00%
2025-07-171.06570.00%
2025-07-161.0657-0.02%
2025-07-151.06590.10%
2025-07-141.0648-0.04%
2025-07-111.0652-0.01%
2025-07-101.0653-0.09%
2025-07-091.06630.00%
基金全称 鹏华丰景债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王康佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.61亿元 份额规模 14.6527亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.291.351,561,246,541.36
2025-03-31-116.561.581,370,725,974.31
2024-12-31-106.412.001,544,190,439.45
2024-09-30-97.222.841,504,517,103.28
2024-06-30-116.952.391,694,202,850.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-王康佳5867.11
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