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首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券C(018531)
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中欧稳鑫180天持有债券C

(018531)
净值：
1.0994
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0994 2025-09-11
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券C(018531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.09940.08%
2025-09-101.0985-0.12%
2025-09-091.0998-0.11%
2025-09-081.10100.00%
2025-09-051.10100.10%
2025-09-041.0999-0.05%
2025-09-031.10050.09%
2025-09-021.0995-0.13%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 李泽南 董霖哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.83亿元 份额规模 9.9324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.09%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 9.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.880.231,642,617,178.40
2025-03-31-100.691.05789,767,128.95
2024-12-31-107.321.07497,444,844.77
2024-09-30-127.600.20499,072,963.17
2024-06-30-128.010.70390,950,347.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-董霖哲22-0.31
2025-06-06-李泽南991.22
2024-05-24-陈凯杨4775.38
2023-06-192025-08-22王慧杰79510.28
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