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首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券A(018530)
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中欧稳鑫180天持有债券A

(018530)
净值：
1.0882
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0882 2025-06-03
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券A(018530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.08820.04%
2025-05-301.08780.02%
2025-05-291.08760.03%
2025-05-281.0873-0.03%
2025-05-271.0876-0.07%
2025-05-261.08840.02%
2025-05-231.08820.00%
2025-05-221.0882-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 陈凯杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.40亿元 份额规模 3.1508亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.691.05789,767,128.95
2024-12-31-107.321.07497,444,844.77
2024-09-30-127.600.20499,072,963.17
2024-06-30-128.010.70390,950,347.51
2024-03-31-105.970.58203,639,498.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-陈凯杨3774.16
2023-06-19-王慧杰7178.82
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