基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) |
净值：
0.9891
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9891 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 6,062,691.28 | 12.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,100.00 | 5,577,946.38 | 11.22 |
| 09618 | 京东集团-SW | 42,300.00 | 5,327,322.91 | 10.71 |
| 03690 | 美团-W | 37,300.00 | 5,239,914.00 | 10.54 |
| 01024 | 快手-W | 128,700.00 | 4,928,148.74 | 9.91 |
| 09999 | 网易-S | 38,000.00 | 4,870,229.57 | 9.79 |
| 09888 | 百度集团-SW | 39,500.00 | 3,025,048.57 | 6.08 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 16,280.00 | 2,140,782.23 | 4.30 |
| 00020 | 商汤-W | 1,357,000.00 | 1,872,388.06 | 3.76 |
| 03888 | 金山软件 | 52,400.00 | 1,632,849.29 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 22,240,397.10 | 44.72 | 47.18 |
| B消费者非必需品 | 16,260,290.06 | 32.70 | 34.49 |
| H信息科技 | 7,967,459.24 | 16.02 | 16.90 |
| C消费者常用品 | 516,156.18 | 1.04 | 1.09 |
| E金融 | 113,902.92 | 0.23 | 0.24 |
| G工业 | 43,253.01 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.89 | 49,732,406.70 |
| 2024-09-30 | 75.74 | - | 14.07 | 34,098,639.99 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 11.47 | 18,071,002.77 |
| 2024-03-31 | 95.63 | - | 13.70 | 15,046,768.99 |
| 2023-12-31 | 86.36 | - | 20.71 | 16,229,705.17 |
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