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信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)

(018522)

净值:
1.0943
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0943 2025-07-02
  • 净值走势
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)(018522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0943-0.03%
2025-07-011.09460.36%
2025-06-301.09070.26%
2025-06-271.0879-0.10%
2025-06-261.0890-0.15%
2025-06-251.09060.78%
2025-06-241.08220.90%
2025-06-231.07260.41%
基金全称 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 2.34%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 13.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--1.5110,610,150.90
2024-12-31--5.7210,307,069.88
2024-09-30--2.3810,523,789.89
2024-06-30--3.239,773,790.41
2024-03-31--4.469,839,098.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-27-王奕蕾1616.15
2023-08-242025-01-27王兰5223.09
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