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首页 > 基金> 大成景信债券C(018519)
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大成景信债券C

(018519)
净值：
1.0374
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0574 2025-04-18
  • 净值走势
大成景信债券C(018519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03740.01%
2025-04-171.0373-0.03%
2025-04-161.03760.01%
2025-04-151.0375-0.01%
2025-04-141.03760.01%
2025-04-111.03750.02%
2025-04-101.0373-0.01%
2025-04-091.03740.00%
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基金情况

基金全称 大成景信债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.93%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.640.061,553,433,322.87
2024-09-30-125.290.051,552,956,443.62
2024-06-30-129.600.041,554,571,880.53
2024-03-31-126.660.061,532,405,405.73
2023-12-31-124.330.181,511,707,017.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-朱浩然5995.75
2023-08-252024-09-06方锐3783.95
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