首页 > 基金> 大成景信债券C(018519)

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大成景信债券C

(018519)

净值：

1.0390

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0590

2025-09-11

净值走势

大成景信债券C(018519)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0390	-0.01%
2025-09-10	1.0391	-0.06%
2025-09-09	1.0397	-0.06%
2025-09-08	1.0403	-0.07%
2025-09-05	1.0410	-0.06%
2025-09-04	1.0416	0.04%
2025-09-03	1.0412	0.06%
2025-09-02	1.0406	0.01%

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基金情况

基金全称	大成景信债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	朱浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.41%
最近三月	-0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.87%
最近两年	5.91%

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基金要闻

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大成景信债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.13	0.04	1,568,052,168.54
2025-03-31	-	137.31	0.10	1,550,617,235.42
2024-12-31	-	125.64	0.06	1,553,433,322.87
2024-09-30	-	125.29	0.05	1,552,956,443.62
2024-06-30	-	129.60	0.04	1,554,571,880.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-31	-	朱浩然	744	5.92
2023-08-25	2024-09-06	方锐	378	3.95

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基金公告

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